Handelsstrategien basieren auf grundlegenden oder technischen Analysen oder beidem. Sie werden in der Regel durch Backtesting überprüft, wobei der Prozess der wissenschaftlichen Methode folgen sollte , und durch Vorwärtsprüfung (auch als “Papierhandel” bezeichnet), wo sie in einer simulierten Handelsumgebung getestet werden.
Der Handel ist eine aktive Art der Teilnahme an den Finanzmärkten, die traditionelle Buy-and-Hold-Anlagen übertreffen möchte. Anstatt zu versuchen, von den langfristigen Aufwärtstrends der Märkte zu profitieren, suchen Händler nach kurzfristigen Preisbewegungen, um sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten zu profitieren.
Als Trader ist es eines der wichtigsten Dinge, die Sie zur Verbesserung Ihrer Erfolgschancen tun können, wenn Sie den Handel als Unternehmen betrachten. Ein erfolgreiches Handelsgeschäft erfordert einen strategischen Plan, der Ihr tatsächliches Geschäft und Ihren tatsächlichen Handel abdeckt. Ihr Geschäftsplan umfasst Dinge wie kurz- und langfristige Ziele, die Höhe des für das Unternehmen zur Verfügung stehenden Kapitals und die Art und Weise, wie Sie Ihr Büro einrichten. Ihr Handelsplan enthält Details zum Handel: was Sie handeln und wie Sie damit handeln. Ihr Plan sollte so objektiv und prägnant sein, dass Sie ihn einem anderen Händler übergeben könnten, der sie dann genau ausführen könnte.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Ihr Handelsplan nicht nur eine Reihe von Regeln ist, von denen Sie glauben, dass sie funktionieren werden, eine Liste von Setups, die Sie irgendwie mögen, oder der Plan eines anderen.Ein guter Handelsplan ist ein Plan , den Sie recherchiert, anhand historischer Daten getestet, in einem Live-Markt getestet haben und regelmäßig bewerten.
Erfolgreicher Handel beinhaltet mehr als das Lesen einiger Artikel oder Bücher. Sie sollten vor dem Platzieren eines Handels in einem Live-Markt eine beträchtliche Zeit und Mühe aufwenden. Dies kann schwierig sein, da die meisten neuen Händler bestrebt sind, auf den Markt zu kommen. Obwohl die Recherche und die Zeitverpflichtungen abschreckend klingen mögen, sind sie ein realistischer und wesentlicher Bestandteil, um zu einem profitablen, unabhängigen Händler zu werden.
Inhalt
Dieses Tutorial dient als Einführung, um Ihnen den Einstieg in den Handel zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie in Teil zwei unserer Serie, die fortgeschrittenere Themen abdeckt, darunter Diagramme, Hebeleffekte, Risiko- und Strategieautomatisierung.
So starten Sie den Handel: Handelsstile Von Jean Folger
Viele Menschen, die sich für Handel interessieren, werden zuerst durch Investitionen in die Finanzmärkte eingeführt. Der Zweck von Investitionen besteht darin, im Laufe der Zeit langsam Wohlstand aufzubauen. Dies wird in der Regel durch einen Buy-and-Hold- Ansatz erreicht: Investitionen tätigen, beispielsweise in Aktien, ETFs oder Investmentfonds, und Preisschwankungen im Zeitverlauf. Die Anleger „reiten“ die unvermeidlichen Abwärtstrends aus, mit der Erwartung, dass sich die Preise langfristig erholen und steigen werden.
Nach Jahren oder Jahrzehnten wird die Investition in vielen Fällen an Wert gewinnen und dem Anleger positive Erträge bringen. Die langfristigen Renditen weiter durch verstärkt werden Compoundierung durch die Reinvestition von Gewinnen und Dividenden . Investitionen werden oft als Mittel zur Schaffung von Wohlstand betrachtet, um Stabilität und Einkommen während der Ruhestandsjahre zu schaffen.
[Händler verwenden verschiedene Strategien, um Marktchancen zu erkennen und zu nutzen. Einige Trader ziehen es vor, Trades innerhalb eines einzigen Tages ein- und auszugehen, während andere Positionen für Wochen oder Monate halten. Wenn Sie gerade erst anfangen, bietet Ihnen der Investopedia- Kurs für Anfänger alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen. Sie lernen Marktterminologie, erkennen Trends und bauen in über fünf Stunden On-Demand-Videos, Übungen und interaktiven Inhalt sogar ein eigenes Handelssystem auf. ]
Handelszeitrahmen
Während Investitionen typischerweise über einen Zeitraum von Jahren oder sogar Jahrzehnten gehalten werden, kaufen und verkaufen Händler Aktien, Rohstoffe , Währungspaare und verschiedene andere Anlageinstrumente, um Erträge zu erwirtschaften, die eine Buy-and-Hold-Strategie übertreffen. Handelsgewinne werden als Erträge betrachtet, da Gewinne regelmäßig vom Tisch genommen werden (im Gegensatz zu Investitionen, bei denen Positionen im Allgemeinen auf lange Sicht allein gelassen werden).
Handelsgewinne werden durch den Kauf von niedrigen und hohen Verkäufen erzielt – und im Falle von Leerverkäufen – und hohe Verkäufe (für Deckung) – und alle Geschäfte werden innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums ein- und abgebucht. Diese Zeitspanne kann je nach Stil des Händlers von wenigen Sekunden bis zu Monaten oder sogar Jahren variieren. In der folgenden Tabelle sind die vier primären Handelsstile ( Position , Schwung , Tag und Kopfhaut ) mit den entsprechenden Zeitrahmen und Haltezeiten für jeden aufgeführt.
Handelsstil Zeitrahmen Haltedauer
Positionshandel Langfristig Monate bis Jahre
Swing-Handel Kurzfristig Tage bis Wochen
Day-Trading Kurzfristig Nur Tag – Keine Übernachtungspositionen
Scalp Trading Sehr kurzfristig Sekunden bis Minuten – keine Übernachtpositionen
Positionshandel
Der Positionshandel umfasst den längsten Handelszeitrahmen; Die Geschäfte erstrecken sich im Allgemeinen über Monate bis Jahre. Positionshändler können eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse verwenden , um Handelsentscheidungen zu treffen, und beziehen sich bei der Bewertung der Märkte häufig auf wöchentliche und monatliche Kurstabelle. Kurzfristige Preisschwankungen werden normalerweise ignoriert, um längerfristige Trends zu erkennen und davon zu profitieren.
Dieser Handelsstil ähnelt sehr dem Investieren. Während Buy-and-Hold-Anlagen in der Regel nur lange Trades beinhalten (von einem steigenden Markt profitieren), können Positionshändler sowohl Long- als auch Short-Handelsstrategien einsetzen.
Swing-Handel
Swing-Handel bezieht sich auf einen Handelsstil, bei dem Positionen über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen gehalten werden, um kurzfristige Marktbewegungen zu erfassen. Im Allgemeinen setzen Swing – Trader auf dem technischen Analyse und Preis – Aktion zu profitablen Handel Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen, weniger Aufmerksamkeit Grundlagen für die zu zahlen. Trades werden beendet, wenn ein zuvor festgelegtes Gewinnziel erreicht wird, wenn der Trade gestoppt wird (einen bestimmten Betrag in die falsche Richtung bewegt) oder nachdem eine festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist.
Da der Swing-Handel über einen Zeitraum von Tagen bis Wochen (im Durchschnitt ein bis vier Tage) stattfindet, muss dieser Handelsstil nicht unbedingt ständig überwacht werden. Trader, die ihre Positionen während jeder Handelssitzung nicht überwachen können, tendieren daher häufig zu diesem beliebten Handelsstil.
Day-Trading
Day-Trading bezieht sich auf einen Handelsstil, bei dem Positionen am selben Tag ein- und ausgegeben werden. Im Gegensatz zu Positions- und Swing-Tradern hält ein Day-Trader über Nacht keine Positionen, und alle Trades werden bis zum Ende der Handelssitzung mit einem Gewinnziel , einem Stop-Loss oder einem Time-Exit geschlossen (z. B. einem Tagesabschluss). Day-Trader verwenden in der Regel technische Analysen, um Preisschwankungen innerhalb eines Tages zu ermitteln und auszunutzen. Dabei werden Preisdiagramme für den Tagesverlauf mit Minuten-, Tick- und / oder Volumenintervallen angezeigt .
Da Trades über einen Zeitraum von Minuten bis Stunden abgehalten werden, sind große Preisbewegungen ungewöhnlich, sodass Tageshändler auf häufige kleine Gewinne angewiesen sind, um Gewinne zu erzielen. Um ihre Kaufkraft zu nutzen, werden Trader im Handel normalerweise mit Marge gehandelt . Die wichtigsten trading indikatoren ist eine Vollzeitbeschäftigung, da Positionen ständig überwacht werden müssen und Trader sofort über Unterbrechungen der Technologiekette informiert werden müssen (z. B. eine unterbrochene Internetverbindung oder ein Problem mit der Handelsplattform ).
Scalp Trading
Der Kopfhauthandel ist eine äußerst aktive Form des Tageshandels, bei der während des gesamten Handelszyklus häufig gekauft und verkauft wird. Scalp-Händler zielen auf die kleinsten Intraday-Preisbewegungen ab und sind auf häufige und sehr kleine Gewinne angewiesen, um Gewinne zu erzielen. Gewinnziele und Zwischenstopps werden zum Verwalten von Positionen verwendet, die im Allgemeinen über einen Zeitraum von Sekunden bis Minuten gehalten werden. Da die Gewinne eines einzelnen Handels gering sind, können Scalper pro Handelssitzung Dutzende oder sogar Hunderte von Trades platzieren . als Ergebnis ist es zwingend notwendig , dass scalpers Zugang zu geringen Handel haben Kommissionen .
Es wird darauf hingewiesen, dass der Handel mit Kopfhaut als sehr riskant angesehen wird, da er auf einem hohen Prozentsatz an gewinnbringenden Geschäften beruht. Und da der durchschnittliche gewinnende Handel im Allgemeinen um ein Vielfaches kleiner ist als der durchschnittliche verlierende Handel, kann es nur ein oder zwei verlierende Trades dauern, um alle Ihre Gewinne auszuschalten. Präzision ist bei diesem Handelsstil von größter Bedeutung, und das Scalping erfordert eine ständige Aufmerksamkeit für die Märkte.
Hochfrequenzhandel
Ein anderer Handelsstil, den wir hier erwähnen möchten, ist der Hochfrequenzhandel ( High Frequency Trading, HFT). Diese Händler verwenden komplexe (und in der Regel proprietäre) Algorithmen, um mehrere Märkte zu analysieren und Aufträge basierend auf den Marktbedingungen auszuführen. Da die Trader, die die höchsten Ausführungsgeschwindigkeiten aufweisen, die profitabelsten sind, können unabhängige Trader, die von zu Hause aus handeln, einfach nicht abschließen. Als solche halten sie sich von diesem Handelsstil fern.
Das Buch “Flash – Boys: A Wall Street Revolt , ” geschrieben von Michael Lewis, konzentrierte sich auf den Anstieg der HFT in den US – Aktien – Markt. Das Buch hob das Bedürfnis der Hochfrequenzhändler nach Geschwindigkeit hervor und beschrieb ein Kabelprojekt in Höhe von 300 Millionen US-Dollar zur Verbindung der Finanzmärkte von Chicago und New York, das einen Handel um 4 Millisekunden verkürzen würde. Heute, nur drei Jahre nach Lewis ‘Buch aus dem Jahr 2014, haben viele HFT-Unternehmen Schwierigkeiten oder haben ihre Geschäfte geschlossen. Gründe hierfür sind mangelnde Volatilität, verschärfter Wettbewerb und neue Handelsregeln – einschließlich des ” Speed Bump ” der NYSE, der HFT-Händler bremsen soll.
Welcher Stil bist du?
Als Trader müssen Sie eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen, wenn Sie den Handelsstil bestimmen, der am besten zu Ihnen passt, einschließlich:
Kontogröße
Zeit, die dem Handel gewidmet werden kann
Handelserfahrung
Persönlichkeit
Risikotoleranz
Im Allgemeinen besteht eine umgekehrte Beziehung zwischen dem Handelszeitraum und der Zeit, die Sie den Märkten widmen müssen. Positionshändler können beispielsweise in der Lage sein, jede Woche ein paar Stunden damit zu verbringen, Trades zu bewerten und zu verwalten. Auf der anderen Seite ist der Handel mit Kopfhaut ein Vollzeitjob, und diese Händler verbringen jede Minute jeder Handelssitzung mit aktiver Handelsverwaltung.
Viele Marktteilnehmer – ob Investoren oder Händler – passen nicht in eine Kategorie. Zum Beispiel sind viele Trader auch langfristige Investoren, während andere hauptsächlich Day-Trade mit ein paar Swing-Trades eingemischt haben. Im Allgemeinen ist Zeit und Erfahrung erforderlich, um den für Sie optimalen Trading-Stil zu ermitteln.
Wie fange ich an zu handeln: Schlussfolgerung Von Jean Folger
Als Trader werden Sie zum eigenen Chef, legen einen eigenen Zeitplan fest, arbeiten von zu Hause aus und haben die Möglichkeit, unbegrenztes Einkommenspotenzial zu erreichen. Während es einfach ist, in den Handel zu kommen, ist es definitiv eine Herausforderung, erfolgreich zu werden. Es ist wie Wildwasser-Kajakfahren: Es ist leicht, auf einen See zu steigen und herum zu paddeln, aber es ist ein ganz anderes Ballspiel, das den Grand Canyon in einem Stück durchquert. Wie beim Kajakfahrer müssen Sie Ihre Zeit investieren, wenn Sie erfolgreich sein möchten.
Dieses Handbuch dient nur zur Einführung – es soll nicht alle Informationen bereitstellen, die Sie benötigen, um ein profitabler Händler zu sein. Zusätzlich zu den in dieser Einführung behandelten Themen müssen Sie die Märkte kennenlernen – was sie sind und wie sie funktionieren – sowie Marge, Hebelwirkung, die steuerlichen Auswirkungen des Handels, wie genaue Aufzeichnungen geführt werden, und was extrem ist wichtiges Risikokonzept , um nur einige zu nennen. Zu all diesen Themen können Sie in Teil zwei unserer Anfängerhandelsreihe mehr lesen .
Handel als Geschäft – nicht als Hobby – ist ein langfristiges Unterfangen, das kontinuierliches Lernen, Bewerten und Anpassen erfordert. Handel kann ein aufregendes und lohnendes Unterfangen sein.